招商添浩纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新 招商添浩纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料            概要更新                                        编制日期：2024 年 8 月 30 日                     送出日期：2024 年 9 月 9 日  本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称          招商添浩纯债            基金代码          008731 下属基金简称        招商添浩纯债 D          下属基金代码        012133               招商基金管理有限                        中国民生银行股份 基金管理人                           基金托管人               公司                              有限公司 基金合同生效日       2020 年 9 月 10 日 基金类型          债券型               交易币种          人民币 运作方式          普通开放式 开放频率          每个开放日                                 开始担任本基金基 基金经理          滕越                金经理的日期                                 证券从业日期        2009 年 7 月 1 日               《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量               不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人               应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的， 其他               基金管理人应终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，且               无需召开基金份额持有人大会。               法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。   注：本基金从 2021 年 5 月 12 日起新增 D 类份额。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。         在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 投资目标         资回报。           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、           金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央           行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支 投资范围      持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）                                      、资产支           持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及           其他银行存款）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具           （但须符合中国证监会的相关规定）。               招商添浩纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新          本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转          债的纯债部分除外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的          基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等。          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行          适当程序后，可以将其纳入投资范围。          本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国          家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积          极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益 主要投资策略   类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置          比例。          具体投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；          持证券的投资策略。 业绩比较基准   中债综合(全价)指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于 风险收益特征          混合型基金、股票型基金。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图                         招商添浩纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新     注：1.基金合同增设当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 因本基金 D 类份额存续期间存在赎空情况，实际存续期为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 26 日,2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 27 日。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用    以下费用在申购/赎回基金过程中收取：             份额（S）或金额（M）     费用类型                                 收费方式/费率                备注              /持有期限（N）                     本基金 D 类基金份                     额的申购费率采用                    固定金额，为人民币  申购费（前收费）          1000 元/笔。投资人          每笔 1000 元                       -                     在一天之内如果有                    多笔申购，适用费率                     按单笔分别计算。       赎回费                N               招商添浩纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新 （二） 基金运作相关费用  以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别         收费方式/年费率或金额                  收取方 管理费              年费率：0.30%                基金管理人和销售机构 托管费              年费率：0.10%                基金托管人 销售服务费            -                        销售机构 审计费用             年费用金额：47,000.00 元        会计师事务所 信息披露费            年费用金额：120,000.00 元       规定披露报刊 指数许可使用费          -                        指数编制公司                  《基金合同》生效后与基金                  相关的律师费、基金份额持                  有人大会费用、基金的证券                  交易费用、基金的银行汇划                  费用、基金相关账户的开户 其他费用             及维护费用等费用，以及按 相关服务机构                  照国家有关规定和《基金合                  同》约定，可以在基金财产                  中列支的其他费用。费用类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募说明书》或其更新。   注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算     若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                       基金运作综合费率（年化） -                            0.41%   注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   一）本基金特定风险如下： 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。   （1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。                   招商添浩纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新   （2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言， 如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市 场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。   （3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可 能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面临再投资风险。 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。投 资人将面临《基金合同》提前终止的风险。   二）本基金面临的其他风险如下： 购买力风险；（5）债券收益率曲线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响； 他风险。   具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二） 重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有效的 仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商添浩纯债债券型证券投资基金托管协议》、   《招商添浩纯债债券型证券投资基金招募说明书》   ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告             招商添浩纯债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资料概要更新  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及联系方式  ● 其他重要资料 六、其他情况说明  无